Ce cours présente le paysage stratégique et les méthodologies employées dans l'industrie des hedge funds. Il aborde les stratégies actions long/short, macro, quantitatives, event-driven et alternatives, ainsi que la construction de portefeuille et les systèmes de gestion du risque. Les participants découvrent comment les hedge funds génèrent de l'alpha, pilotent leurs expositions et s'adaptent à l'évolution des marchés. Conçu pour les analystes, les investisseurs et les futurs gérants, ce cours apporte une compréhension claire du fonctionnement de ces fonds et de l'exécution de leur stratégie concurrentielle.