Ce cours propose une introduction complète à la manière dont les fonds souverains et les fonds de pension sont structurés, gouvernés et gérés dans le système financier mondial actuel. Les apprenants y explorent les mandats d'investissement, les cadres pilotés par le passif, les modèles d'allocation d'actifs et les pratiques de gouvernance des risques des plus grandes institutions publiques du monde. À travers des études de cas réelles et des outils analytiques modernes, le programme explique comment le capital de long terme est investi pour concilier rendement, stabilité et durabilité. Conçu pour les décideurs publics, les analystes et les professionnels de l'investissement, il permet d'évoluer dans l'un des domaines les plus influents et les plus complexes de la finance institutionnelle.
Croissance
Compétences et objectifs d'apprentissage
Il y a 11 modules dans ce cours
- Définition et finalité des fonds souverains (SWF)Débloquez ce cours pour le regarder2 min 8 s
- Définition et finalité des fonds de pensionDébloquez ce cours pour le regarder2 min 30 s
- Évolution historique et tendances mondialesDébloquez ce cours pour le regarder4 min 41 s
- Le rôle des investisseurs institutionnels et les différences clés entre fonds souverains et fonds de pensionDébloquez ce cours pour le regarder3 min 46 s
- Principes de bonne gouvernance : les Principes de SantiagoDébloquez ce cours pour le regarder4 min 24 s
- Structures juridiques et réglementairesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 55 s
- Responsabilités fiduciaires et reddition de comptesDébloquez ce cours pour le regarder3 min
- Normes de transparence et de reportingDébloquez ce cours pour le regarder2 min 28 s
- Gestion des parties prenantes et communication publiqueDébloquez ce cours pour le regarder1 min 58 s
- Enjeux éthiques et intégration ESGDébloquez ce cours pour le regarder
- Objectifs d'investissement stratégiques et tactiquesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 36 s
- Les principes d'allocation d'actifsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 29 s
- Optimisation risque-rendementDébloquez ce cours pour le regarder2 min 38 s
- L'investissement piloté par le passif (LDI)Débloquez ce cours pour le regarder2 min 27 s
- Benchmarking et indicateurs de performanceDébloquez ce cours pour le regarder1 min 59 s
- Mandats et directives d'investissementDébloquez ce cours pour le regarder2 min 19 s
- Les actions cotéesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 2 s
- Obligations et dette souveraineDébloquez ce cours pour le regarder2 min 10 s
- Private equity et capital-risqueDébloquez ce cours pour le regarder2 min 18 s
- Immobilier et infrastructuresDébloquez ce cours pour le regarder2 min 36 s
- Matières premières et ressources naturellesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 30 s
- Hedge funds et dérivés complexesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 24 s
- Marchés émergents et frontièresDébloquez ce cours pour le regarder2 min 28 s
- Identification du risque de marché et de créditDébloquez ce cours pour le regarder2 min 20 s
- Risques de liquidité et opérationnelsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 7 s
- L'analyse du risque géopolitiqueDébloquez ce cours pour le regarder2 min 7 s
- L'intégration du risque ESGDébloquez ce cours pour le regarder2 min 6 s
- Tests de résistance et analyse de scénariosDébloquez ce cours pour le regarder1 min 39 s
- Les structures de gouvernance du risqueDébloquez ce cours pour le regarder1 min 48 s
- Les outils de gestion du risque de portefeuilleDébloquez ce cours pour le regarder2 min 13 s
- Conception et financement des régimes de retraiteDébloquez ce cours pour le regarder2 min 48 s
- Hypothèses et projections actuariellesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 27 s
- Structures de cotisations et de prestationsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 39 s
- La gestion du risque de longévité et d'inflationDébloquez ce cours pour le regarder2 min 8 s
- L'équité intergénérationnelleDébloquez ce cours pour le regarder1 min 59 s
- Sources de capital : matières premières, excédents budgétaires et réserves de changeDébloquez ce cours pour le regarder2 min 19 s
- Les impacts macroéconomiques des investissements des fonds souverainsDébloquez ce cours pour le regarder2 min 43 s
- Risque souverain et économie politiqueDébloquez ce cours pour le regarder3 min 47 s
- La gestion des flux de capitauxDébloquez ce cours pour le regarder3 min 3 s
- La coordination avec la politique budgétaireDébloquez ce cours pour le regarder2 min 27 s
- Modélisation financière et prévisionDébloquez ce cours pour le regarder2 min 23 s
- Les systèmes de gestion de portefeuilleDébloquez ce cours pour le regarder2 min 23 s
- Due diligence et sélection des gérants externesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 3 s
- IA et investissement piloté par la donnéeDébloquez ce cours pour le regarder2 min 29 s
- Cybersécurité et gouvernance des donnéesDébloquez ce cours pour le regarder2 min 10 s
- Le Fonds de pension gouvernemental mondial de NorvègeDébloquez ce cours pour le regarder2 min 32 s
- L'Abu Dhabi Investment AuthorityDébloquez ce cours pour le regarder2 min 25 s
- L'Office d'investissement du RPC (CPP Investments)Débloquez ce cours pour le regarder4 min 14 s
- Le GIC et Temasek Holdings de SingapourDébloquez ce cours pour le regarder3 min 27 s
- Tendances émergentes et enseignements des études de casDébloquez ce cours pour le regarder6 min 27 s
- L'avenir de la gestion de fonds institutionnelsDébloquez ce cours pour le regarder1 min 43 s
- Innovations dans les structures de fonds, la gouvernance et les technologies émergentesDébloquez ce cours pour le regarder1 min 50 s
- Projet de synthèse : concevoir la stratégie d'un fonds souverain ou de pensionDébloquez ce cours pour le regarder2 min 56 s
- ConclusionDébloquez ce cours pour le regarder1 min 14 s
Ce cours fait partie des certifications suivantes
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FAQdes cours
Le cours apporte une compréhension complète de la gouvernance, des stratégies d'investissement, des cadres d'allocation d'actifs et des principes de gestion du capital à long terme qui guident les fonds souverains et de pension.
Le cours s'adresse aux professionnels de la finance, décideurs publics, gérants d'investissement et personnes intéressées par la gestion de capitaux institutionnels et la stratégie de portefeuille de long terme.
Le module couvre le devoir fiduciaire, les normes de transparence, les cadres réglementaires, la supervision éthique, les attentes des parties prenantes et les codes de gouvernance internationaux.
Le cours explique les modèles d'allocation de long terme, les principes de diversification, les stratégies d'investissement guidées par le passif, le budget de risque et la construction de références pour les fonds souverains et de pension.
Les apprenants sauront évaluer les risques de marché, de liquidité, de change et opérationnels, appliquer des outils institutionnels de mesure de performance, interpréter les références et conduire des analyses de rendement de long terme.
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