Este curso presenta el panorama estratégico y las metodologías que se emplean en la industria de los hedge funds. Recorre las estrategias long/short de renta variable, macro, cuantitativas, event-driven y alternativas, junto con la construcción de cartera y los sistemas de riesgo. El alumno aprende cómo los hedge funds generan alfa, gestionan sus exposiciones y se adaptan a condiciones de mercado cambiantes. Diseñado para analistas, inversores y futuros gestores, ofrece una comprensión clara del funcionamiento de estos fondos y de la ejecución de su estrategia competitiva.
Crecimiento
Habilidades y objetivos de aprendizaje
Hay 10 módulos en esta clase
- Definición y estructura de los hedge fundsDesbloquea esta clase para verla8 min 47 s
- Comisiones y métricas de rendimiento de los hedge fundsDesbloquea esta clase para verla6 min 10 s
- Beneficios y riesgos de los hedge fundsDesbloquea esta clase para verla7 min 29 s
- Long/short equityDesbloquea esta clase para verla10 min 2 s
- Inversión activistaDesbloquea esta clase para verla5 min 8 s
- Estrategias event-drivenDesbloquea esta clase para verla4 min 17 s
- Arbitraje de créditoDesbloquea esta clase para verla5 min 16 s
- Deuda distressedDesbloquea esta clase para verla6 min 16 s
- Global macroDesbloquea esta clase para verla10 min 21 s
- Carry trade de divisasDesbloquea esta clase para verla4 min 33 s
- Estrategias market neutralDesbloquea esta clase para verla4 min 31 s
- Private equity y capital riesgoDesbloquea esta clase para verla6 min 44 s
- Inmobiliario y materias primasDesbloquea esta clase para verla5 min 43 s
- Arbitraje estadísticoDesbloquea esta clase para verla5 min 6 s
- Arbitraje de renta fijaDesbloquea esta clase para verla4 min 12 s
- Machine learning y big data en los hedge fundsDesbloquea esta clase para verla5 min 25 s
- Introducción a la gestión del riesgoDesbloquea esta clase para verla5 min 17 s
- Identificar y medir los riesgosDesbloquea esta clase para verla4 min 31 s
- Estrategias de mitigación del riesgoDesbloquea esta clase para verla5 min 14 s
- Tendencias y retosDesbloquea esta clase para verla6 min 35 s
- El futuro de los hedge fundsDesbloquea esta clase para verla5 min 49 s
- Ejemplos de estrategias de hedge funds exitosasDesbloquea esta clase para verla4 min 47 s
- Analizar los rendimientos de hedge funds y el desempeño ajustado al riesgoDesbloquea esta clase para verla5 min 11 s
- CierreDesbloquea esta clase para verla1 min 18 s
Esta clase forma parte de las siguientes certificaciones
Gestor Certificado de Carteras y Fondos (CPFM)
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Certificado en Análisis Financiero Potenciado por IA (CAFA)
56 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Certificación en IA y Trading Algorítmico (AIAT)
54 CursosEjercicios interactivos ilimitados
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Preguntasfrecuentes de Clases
El curso ofrece una comprensión profunda de las estructuras, estrategias, métricas de desempeño y marcos de gestión de riesgos de los hedge funds, para reforzar las competencias analíticas y prácticas de inversión.
El curso está diseñado para gestores de carteras, analistas y profesionales de finanzas que quieran ampliar su especialización en la evaluación, la implementación y la supervisión de estrategias de hedge funds.
Los módulos abarcan el long/short de renta variable, las estrategias activistas y event-driven, el arbitraje de crédito, la deuda distressed, el global macro, el carry trade de divisas, los enfoques market-neutral y el arbitraje cuantitativo y estadístico.
El curso explica métricas de desempeño como el NAV, la TIR y el ratio de Sharpe, y enseña herramientas de gestión de riesgos como el VaR, las pruebas de estrés, la due diligence operativa y la cobertura con derivados.
Los alumnos desarrollarán la capacidad de evaluar el desempeño real de hedge funds, aplicar métodos de atribución, comprender tendencias del sector como la integración ESG y los cambios regulatorios, y comparar los hedge funds con las clases de activos tradicionales.
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