Курс даёт исчерпывающее введение в то, как суверенные фонды и пенсионные фонды устроены, управляются и контролируются в современной мировой финансовой системе. Слушатели изучают инвестиционные мандаты, подходы на основе обязательств, модели распределения активов и практики риск-управления крупнейших государственных институтов мира. На реальных кейсах и современных аналитических инструментах программа показывает, как долгосрочный капитал инвестируется ради баланса доходности, стабильности и устойчивости. Курс создан для представителей регуляторов, аналитиков и инвестиционных специалистов и готовит к работе в одной из самых влиятельных и сложных областей институциональных финансов.
Рост
Навыки и цели обучения
В этом курсе 11 модулей
- Определение и назначение суверенных фондов (SWF)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 8 с
- Определение и назначение пенсионных фондовОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 30 с
- Историческая эволюция и мировые трендыОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 41 с
- Роль институциональных инвесторов и ключевые различия между суверенными и пенсионными фондамиОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 46 с
- Принципы надлежащего управления: Сантьягские принципыОткройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 24 с
- Правовые и регуляторные структурыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 55 с
- Фидуциарные обязанности и подотчётностьОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин
- Стандарты прозрачности и отчётностиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 28 с
- Управление стейкхолдерами и публичная коммуникацияОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 58 с
- Этические вопросы и интеграция ESGОткройте этот класс, чтобы смотреть
- Стратегические и тактические инвестиционные целиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 36 с
- Принципы распределения активовОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 29 с
- Оптимизация риска и доходностиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 38 с
- Инвестирование, ориентированное на обязательства (LDI)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 27 с
- Бенчмаркинг и метрики результативностиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 59 с
- Инвестиционные мандаты и руководстваОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 19 с
- Публичные акцииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 2 с
- Облигации и суверенный долгОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 10 с
- Прямые и венчурные инвестицииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 18 с
- Недвижимость и инфраструктураОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 36 с
- Сырьевые товары и природные ресурсыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 30 с
- Хедж-фонды и сложные деривативыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 24 с
- Развивающиеся и пограничные рынкиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 28 с
- Выявление рыночного и кредитного рискаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 20 с
- Риски ликвидности и операционные рискиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 7 с
- Анализ геополитических рисковОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 7 с
- Интеграция ESG-рисковОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 6 с
- Стресс-тестирование и сценарный анализОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 39 с
- Структуры управления рискамиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 48 с
- Инструменты управления портфельными рискамиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 13 с
- Дизайн и финансирование пенсионных плановОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 48 с
- Актуарные допущения и прогнозыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 27 с
- Структуры взносов и выплатОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 39 с
- Управление риском долголетия и инфляцииОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 8 с
- Межпоколенческая справедливостьОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 59 с
- Источники капитала: сырьё, бюджетные профициты и валютные резервыОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 19 с
- Макроэкономические последствия инвестиций суверенных фондовОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 43 с
- Суверенный риск и политическая экономияОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 47 с
- Управление потоками капиталаОткройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 3 с
- Координация с фискальной политикойОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 27 с
- Финансовое моделирование и прогнозированиеОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 23 с
- Системы управления портфелемОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 23 с
- Due diligence и отбор внешних управляющихОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 3 с
- ИИ и инвестирование на основе данныхОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 29 с
- Кибербезопасность и управление даннымиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 10 с
- Государственный пенсионный фонд Норвегии (Global)Откройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 32 с
- Инвестиционное управление Абу-ДабиОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 25 с
- Инвестиционный совет Канадского пенсионного плана (CPP Investments)Откройте этот класс, чтобы смотреть4 мин 14 с
- GIC и Temasek Holdings (Сингапур)Откройте этот класс, чтобы смотреть3 мин 27 с
- Новые тренды и уроки кейсовОткройте этот класс, чтобы смотреть6 мин 27 с
- Будущее управления институциональными фондамиОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 43 с
- Инновации в структурах фондов, управлении и новых технологияхОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 50 с
- Итоговый проект: разработка стратегии суверенного или пенсионного фондаОткройте этот класс, чтобы смотреть2 мин 56 с
- ЗаключениеОткройте этот класс, чтобы смотреть1 мин 14 с
Этот курс является частью следующих сертификаций
Сертифицированный управляющий портфелями и фондами (CPFM)
63 КурсыБезлимитные интерактивные упражнения
Откройте сертификат – Выберите план
FAQпо курсам
Курс даёт всестороннее понимание управления, инвестиционных стратегий, подходов к распределению активов и принципов долгосрочного управления капиталом, которыми руководствуются суверенные и пенсионные фонды.
Курс предназначен для финансовых специалистов, политиков, инвестиционных управляющих и всех, кто интересуется институциональным управлением капиталом и долгосрочной портфельной стратегией.
Модуль охватывает фидуциарные обязанности, стандарты прозрачности, регуляторные рамки, этический надзор, ожидания заинтересованных сторон и международные кодексы корпоративного управления.
Курс объясняет модели долгосрочного распределения, принципы диверсификации, стратегии инвестирования под обязательства, бюджетирование риска и построение бенчмарков для суверенных и пенсионных фондов.
Слушатели научатся оценивать рыночные, ликвидностные, валютные и операционные риски, применять институциональные инструменты измерения результативности, интерпретировать бенчмарки и анализировать долгосрочную доходность.
Исследовать
Больше от trading
4 модуля18 уроков12 ч
Robert Adams
Руководитель по финансированию ценными бумагами
Разблокировать сейчас - $49
Отзывы
Что говорят наши студенты
4.6
0 отзывов